|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ |
КОДЫ |
|||||||
Форма по ОКУД |
0503723 |
|||||||
на |
1 января 2021 г. |
Дата |
01.01.2021 |
|||||
Учреждение |
МБДОУ детский сад № 17 "Солнышко" |
по ОКПО |
40511816 |
|||||
Обособленное подразделение |
|
|
||||||
Учредитель |
|
Глава по БК |
907 |
|||||
Наименование бюджета |
Бюджет Тарасовского района |
по ОКТМО |
60253000 |
|||||
Периодичность: полугодовая, годовая |
|
|||||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
||||||
1. ПОСТУПЛЕНИЯ |
||||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
За отчетный период |
За аналогичный период |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
ПОСТУПЛЕНИЯ |
0100 |
|
4 503 248,50 |
4 326 534,60 |
||||
Поступления по текущим операциям - всего |
0200 |
100 |
4 503 248,50 |
4 326 534,60 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
по доходам от собственности |
0400 |
120 |
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
от операционной аренды |
0401 |
121 |
- |
- |
||||
от финансовой аренды |
0402 |
122 |
- |
- |
||||
от платежей при пользовании природными ресурсами |
0403 |
123 |
- |
- |
||||
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств |
0404 |
124 |
- |
- |
||||
по процентам по предоставленным заимствованиям |
0405 |
125 |
- |
- |
||||
по процентам по иным финансовым инструментам |
0406 |
126 |
- |
- |
||||
по дивидендам от объектов инвестирования |
0407 |
127 |
- |
- |
||||
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации |
0408 |
128 |
- |
- |
||||
от иных доходов от собственности |
0409 |
129 |
- |
- |
||||
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |
0500 |
130 |
4 474 548,50 |
4 105 123,00 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного |
0501 |
131 |
4 329 000,00 |
3 883 760,00 |
||||
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
0502 |
131 |
145 548,50 |
221 363,00 |
||||
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования |
0503 |
132 |
- |
- |
||||
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) |
0504 |
133 |
- |
- |
||||
от компенсации затрат |
0505 |
134 |
- |
- |
||||
по условным арендным платежам |
0506 |
135 |
- |
- |
||||
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба |
0600 |
140 |
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
0601 |
141 |
- |
- |
||||
от штрафных санкций по долговым обязательствам |
0602 |
142 |
- |
- |
||||
от страховых возмещений |
0603 |
143 |
- |
- |
||||
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) |
0604 |
144 |
- |
- |
||||
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия |
0605 |
145 |
- |
- |
||||
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера |
0700 |
150 |
28 700,00 |
221 411,60 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |
0702 |
152 |
28 700,00 |
221 411,60 |
||||
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора |
0704 |
154 |
- |
- |
||||
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |
0705 |
155 |
- |
- |
||||
по поступлениям текущего характера от международных организаций |
0707 |
157 |
- |
- |
||||
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) |
0708 |
158 |
- |
- |
||||
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера |
0800 |
160 |
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |
0802 |
162 |
- |
- |
||||
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора |
0804 |
164 |
- |
- |
||||
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |
0805 |
165 |
- |
- |
||||
по поступлениям капитального характера от международных организаций |
0807 |
167 |
- |
- |
||||
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) |
0808 |
168 |
- |
- |
||||
по иным текущим поступлениям |
1200 |
|
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
невыясненные поступления |
1201 |
181 |
- |
- |
||||
иные доходы |
1202 |
189 |
- |
- |
||||
реализация оборотных активов |
1203 |
440 |
- |
- |
||||
Поступления от инвестиционных операций - всего |
1300 |
|
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
от реализации нефинансовых активов: |
1400 |
400 |
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
основных средств |
1410 |
410 |
- |
- |
||||
нематериальных активов |
1420 |
420 |
- |
- |
||||
непроизведенных активов |
1430 |
430 |
- |
- |
||||
материальных запасов |
1440 |
440 |
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
1441 |
441 |
- |
- |
||||
продуктов питания |
1442 |
442 |
- |
- |
||||
горюче-смазочных материалов |
1443 |
443 |
- |
- |
||||
строительных материалов |
1444 |
444 |
- |
- |
||||
мягкого инвентаря |
1445 |
445 |
- |
- |
||||
прочих оборотных ценностей (материалов) |
1446 |
446 |
- |
- |
||||
прочих материальных запасов однократного применения |
1449 |
449 |
- |
- |
||||
от реализации финансовых активов: |
1600 |
600 |
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов |
1610 |
620 |
- |
- |
||||
акций и иных финансовых инструментов |
1620 |
630 |
- |
- |
||||
от возврата по предоставленным заимствованиям |
1630 |
640 |
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1631 |
641 |
- |
- |
||||
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям |
1632 |
642 |
- |
- |
||||
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора |
1633 |
643 |
- |
- |
||||
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям |
1634 |
644 |
- |
- |
||||
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям |
1635 |
645 |
- |
- |
||||
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1636 |
646 |
- |
- |
||||
по предоставленным заимствованиям физическим лицам |
1637 |
647 |
- |
- |
||||
Поступления от финансовых операций - всего |
1800 |
|
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
от осуществления заимствований |
1900 |
700 |
- |
- |
||||
из них: |
|
|
|
|
||||
по привлечению заимствований в рублях |
1910 |
710 |
- |
- |
||||
2. ВЫБЫТИЯ |
||||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
За отчетный период |
За аналогичный период |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
ВЫБЫТИЯ |
2100 |
|
4 388 313,71 |
4 244 539,02 |
||||
Выбытия по текущим операциям - всего |
2200 |
200 |
4 359 613,71 |
4 035 039,02 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2300 |
210 |
3 117 168,16 |
2 407 724,90 |
||||
из них: |
|
|
|
|
||||
за счет заработной платы |
2301 |
211 |
2 332 082,01 |
1 915 992,14 |
||||
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме |
2302 |
212 |
- |
- |
||||
за счет начислений на выплаты по оплате труда |
2303 |
213 |
785 086,15 |
491 732,76 |
||||
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме |
2304 |
214 |
- |
- |
||||
за счет оплаты работ, услуг |
2400 |
220 |
714 473,14 |
707 320,81 |
||||
из них: |
|
|
|
|
||||
услуг связи |
2401 |
221 |
29 361,60 |
31 164,29 |
||||
транспортных услуг |
2402 |
222 |
- |
4 600,00 |
||||
коммунальных услуг |
2403 |
223 |
91 486,77 |
114 187,30 |
||||
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосбленных природных объектов) |
2404 |
224 |
- |
- |
||||
работ, услуг по содержанию имущества |
2405 |
225 |
221 566,19 |
253 469,50 |
||||
прочих работ, услуг |
2406 |
226 |
372 058,58 |
303 899,72 |
||||
страхования |
2407 |
227 |
- |
- |
||||
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными природными объектами |
2408 |
229 |
- |
- |
||||
за счет обслуживания долговых обязательств |
2500 |
230 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям |
2600 |
240 |
- |
- |
||||
из них: |
|
|
|
|
||||
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям |
2601 |
241 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство |
2602 |
242 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство |
2603 |
243 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство |
2604 |
244 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство |
2605 |
245 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство |
2606 |
246 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию |
2607 |
247 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию |
2608 |
248 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию |
2609 |
249 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию |
2611 |
24A |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию |
2612 |
24B |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям |
2700 |
250 |
- |
- |
||||
из них: |
|
|
|
|
||||
за счет перечислений наднациональным организациям |
2702 |
252 |
- |
- |
||||
за счет перечислений международным организациям |
2703 |
253 |
- |
- |
||||
за счет социального обеспечения |
2800 |
260 |
- |
- |
||||
из них: |
|
|
|
|
||||
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме |
2802 |
262 |
- |
- |
||||
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме |
2803 |
263 |
- |
- |
||||
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам |
2804 |
264 |
- |
- |
||||
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме |
2805 |
265 |
- |
- |
||||
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме |
2806 |
266 |
- |
- |
||||
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме |
2807 |
267 |
- |
- |
||||
за счет операций с активами |
2900 |
270 |
- |
- |
||||
из них: |
|
|
|
|
||||
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами |
2901 |
273 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям |
3000 |
280 |
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям |
3001 |
281 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора |
3002 |
282 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) |
3003 |
283 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора |
3004 |
284 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) |
3005 |
285 |
- |
- |
||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
3006 |
286 |
- |
- |
||||
за счет прочих расходов |
3100 |
290 |
2 867,79 |
12 432,00 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов |
3101 |
291 |
2 434,00 |
2 432,00 |
||||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
3102 |
292 |
433,79 |
- |
||||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
3103 |
293 |
- |
- |
||||
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам |
3104 |
294 |
- |
- |
||||
за счет уплаты других экономических санкций |
3105 |
295 |
- |
10 000,00 |
||||
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам |
3106 |
296 |
- |
- |
||||
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям |
3107 |
297 |
- |
- |
||||
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам |
3108 |
298 |
- |
- |
||||
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям |
3109 |
299 |
- |
- |
||||
за счет приобретения товаров и материальных запасов |
3110 |
340 |
525 104,62 |
907 561,31 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
3111 |
341 |
- |
- |
||||
продуктов питания |
3112 |
342 |
294 877,62 |
414 103,31 |
||||
горюче-смазочных материалов |
3113 |
343 |
215 400,00 |
217 240,00 |
||||
строительных материалов |
3114 |
344 |
- |
49 050,00 |
||||
мягкого инвентаря |
3115 |
345 |
- |
79 100,00 |
||||
прочих оборотных запасов (материалов) |
3116 |
346 |
14 827,00 |
148 068,00 |
||||
материальных запасов однократного применения |
3117 |
349 |
- |
- |
||||
Выбытия по инвестиционным операциям - всего |
3200 |
|
28 700,00 |
209 500,00 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
на приобретение нефинансовых активов: |
3300 |
|
28 700,00 |
209 500,00 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
основных средств |
3310 |
310 |
28 700,00 |
209 500,00 |
||||
нематериальных активов |
3320 |
320 |
- |
- |
||||
непроизведенных активов |
3330 |
330 |
- |
- |
||||
материальных запасов |
3340 |
340 |
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
прочих запасов |
3346 |
346 |
- |
- |
||||
материальных запасов для целей капитальных вложений |
3347 |
347 |
- |
- |
||||
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений |
3390 |
228 |
- |
- |
||||
на приобретение финансовых активов: |
3400 |
|
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов |
3410 |
520 |
- |
- |
||||
акций и иных финансовых инструментов |
3420 |
530 |
- |
- |
||||
по предоставленным заимствованиям |
3430 |
540 |
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3431 |
541 |
- |
- |
||||
государственным (муниципальным) автономным учреждениям |
3432 |
542 |
- |
- |
||||
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора |
3433 |
543 |
- |
- |
||||
иным нефинансовым организациям |
3434 |
544 |
- |
- |
||||
иным финансовым организациям |
3435 |
545 |
- |
- |
||||
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
3436 |
546 |
- |
- |
||||
физическим лицам |
3437 |
547 |
- |
- |
||||
Выбытия по финансовым операциям - всего |
3600 |
|
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
на погашение государственного (муниципального) долга |
3800 |
800 |
- |
- |
||||
из них: |
|
|
|
|
||||
по внутренним привлеченным заистованиям |
3810 |
810 |
- |
- |
||||
Иные выбытия - всего |
3900 |
|
- |
- |
||||
из них: |
|
|
|
|
||||
|
|
|
- |
- |
||||
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ |
||||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
За отчетный период |
За аналогичный период |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ |
4000 |
|
-114 934,79 |
-81 995,58 |
||||
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям |
4100 |
|
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет |
4200 |
|
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет |
4210 |
510 |
- |
- |
||||
по возврату остатков субсидий прошлых лет |
4220 |
610 |
- |
- |
||||
по операциям с денежными обеспечениями |
4300 |
|
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений |
4310 |
510 |
- |
- |
||||
перечисление денежных обеспечений |
4320 |
610 |
- |
- |
||||
со средствами во временном рапоряжении |
4400 |
|
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
поступление денежных средств во временное распоряжение |
4410 |
510 |
- |
- |
||||
выбытие денежных средств во временном распоряжении |
4420 |
610 |
- |
- |
||||
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями |
4500 |
|
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
увеличение расчетов |
4510 |
510 |
- |
- |
||||
уменьшение расчетов |
4520 |
610 |
- |
- |
||||
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего |
4600 |
|
- |
- |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
поступление денежных средств на депозитные счета |
4610 |
510 |
- |
- |
||||
выбытие денежных средств с депозитных счетов |
4620 |
610 |
- |
- |
||||
поступление денежных средств при управлении остатками |
4630 |
510 |
- |
- |
||||
выбытие денежных средств при управлении остатками |
4640 |
610 |
- |
- |
||||
Изменение остатков средств — всего |
5000 |
|
-114 934,79 |
-81 995,58 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
||||
за счет увеличения денежных средств |
5010 |
510 |
-4 513 305,50 |
-4 334 088,90 |
||||
за счет уменьшения денежных средств |
5020 |
610 |
4 398 370,71 |
4 252 093,32 |
||||
за счет курсовой разницы |
5030 |
171 |
- |
- |
||||
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ |
||||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
Код вида |
Код аналитики |
Сумма |
|||
|
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
Расходы, всего |
9000 |
х |
х |
х |
х |
4 388 313,71 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Заработная плата |
|
211 |
111 |
0701 |
|
2 332 082,01 |
||
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
213 |
119 |
0701 |
|
785 086,15 |
||
Услуги связи |
|
221 |
244 |
0701 |
|
29 361,60 |
||
Коммунальные услуги |
|
223 |
244 |
0701 |
|
91 486,77 |
||
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
225 |
244 |
0701 |
|
221 566,19 |
||
Прочие работы, услуги |
|
226 |
244 |
0701 |
|
372 058,58 |
||
Налоги, пошлины и сборы |
|
291 |
851 |
0701 |
|
2 434,00 |
||
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
|
292 |
853 |
0701 |
|
433,79 |
||
Увеличение стоимости основных средств |
|
310 |
244 |
0701 |
|
28 700,00 |
||
Увеличение стоимости продуктов питания |
|
342 |
244 |
0701 |
|
294 877,62 |
||
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
|
343 |
244 |
0701 |
|
215 400,00 |
||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
|
346 |
244 |
0701 |
|
14 827,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Руководитель |
И.В. Могилевская |
|||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||
Главный бухгалтер |
||||||||
(руководитель централизованной бухгалтерии) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||||
5 января 2021 г. |
||||||||